论期赢家:沪铜沪铝后市(9月12日)走势分析与操作建议_理财前线_论坛_天涯社区

更新日期:2022年08月11日

       沪铜震荡反弹, 但面临多条均线上方。 打压行情回顾:今日基本金属走势继续分化, 其中沪锌承压跌0.94%, 表现最弱, 沪铜震荡反弹, 1811合约日内成交在47940-47570元/吨, 尾盘收于47910元/吨, 较上日上涨0.52%。 目前期铜仍在主均线组下方运行, 下行风险较大。 外盘方面, 截至北京时间15:43, 三个月伦敦铜报5936美元/吨, 日涨0.78%, 下方支撑关注5850美元/吨。 仓位分析:今日有色板块资金大量流出。 持仓量为248.4万手, 每日减少2.86万手。 其中, 沪镍指数明显减仓, 减仓20, 926手, 沪铜指数亦减仓9, 064手。 净持仓量方面, 根据上期公布的前20席位计算, 今日沪铜合约多头总持仓增加179手, 空头持仓减少1450手, 净空仓为 23097手, 净空头减少1629手, 看空情绪小幅下降。 伦敦铜持仓方面, 截至9月7日, 伦敦铜持仓量为29.1万手, 日增232手, 多头明显没有信心逢低做多。 品种有色 沪镍指数 沪铝指数 沪锌指数 沪铅指数 沪铜指数 每日增减持仓量(手)-28600-20926+9196+762-8702-9064 目前分析:目前沪市期限结构 期铜偶有出现近高远低的负排列, 沪铜1810合约和1811合约维持负价差收窄至80元/吨。 现货成交方面, 据SMM报道, 9月11日, 上海电解铜现货报价较当月合约贴水10-50元/吨,

平水铜成交价47850-47920元 /吨。 上海期铜进口盈利窗口连续多日开启, 盈利维持在300元/吨左右。 早市, 持有者主动下调溢价20-60元/吨。 进口铜不断涌入市场, 现货溢价一路走低。 今日良铜大幅下挫, 主动领涨。 第二交易日, 溢价已达20元/吨。
        11点后铜期货跳涨至48000元/吨, 现货升贴水暂时保持不变, 因为临近尾盘, 上涨幅度过快。 盘面横盘整理, 下游成交没有明显好转。 贸易和投机性买盘仍在等待更低的价格和更大的折扣进入市场。 进口占比保持坚挺, 供给松动, 股东换现金意愿持续高企, 溢价格局不再保底。 市场关注热点:亚市美元指数继续承压, 目前交投于94.94附近。 由于英国脱欧协议有望在未来几周内达成, 英镑和欧元反弹。 短期市场关注8月份中国M1和M2增速。 铜市场行业信息方面, 截至9月10日, LME铜库存连续第四天减少至238, 750吨, 创今年1月22日以来新低, 表明近期国外下游铜消费有所改善。 市场研判:总结, 今日铜期货逆势上涨, 主要受美元影响铜价温和技术性反弹提振需求, 但中美贸易战升级担忧仍存, 铜价反弹可能有限。 操作上, 建议沪铜1811合约以48500元为支撑, 天价高。 入场参考48000元/吨, 目标47200元/吨。 沪铝波动企稳, 短期关注俄铝减产能否实现。 现状回顾:今日基本金属走势继续分化。 其中, 沪锌承压跌0.94%, 表现最弱。 1811合约日内报14680-14850元/吨, 尾盘收报14720元/吨, 当日小幅上涨0.07%。 目前铝价运行于多条均线的交汇处, 凸显多空交易谨慎。 外盘方面, 截至北京时间16:03, 伦敦三个月铝价为2092美元/吨, 每日小幅上涨0.75%, 上方反弹阻力关注2150美元/吨 吨。 持仓分析:今日有色板块资金大量流出, 持仓248.4万手, 日减2.86万手。
        其中, 沪镍指数大幅减仓, 减少20, 926手, 上证铝指数增加9, 196手。 净持仓量方面, 根据上期公布的前20席位计算, 今日沪铝合约多头总持仓增加3980手, 空头增仓2052手, 净空头10959手 合约, 净空头头寸减少 1928 手合约。 看跌情绪略有下降。 铝持仓方面,

截至9月7日, 伦敦铝持仓67.5万手, 日增2521手, 多空头寸差距扩大。 期货分析:目前沪铝期限结构维持近低远高的正向排列, 沪铝1810合约与1811合约正价差维持在65元/吨。 现货成交方面, 据SMM报道, 上海成交集中14600-14630元/吨, 当月贴水30-10元/吨, 无锡成交集中14600-14630元/吨, 杭州成交集中14620 -14640 元/吨。 冶炼厂出货态度好转, 市场货源增加, 现货贴水小幅扩大, 中间商接货犹豫, 近期现货价格相对平稳, 下游企业接货意愿 采购有所增加, 整体成交略好于昨日。 市场关注热点:亚市美元指数继续承压, 目前交投于94.94附近。 由于英国脱欧协议有望在未来几周内达成, 英镑和欧元反弹。 短期市场关注8月份中国M1和M2增速。
        在铝市场的行业信息方面, 金属矿业机构表示, 如果美国对铝实施制裁, 铝价可能在4月份突破七年高位。 由于中国以外的市场已经出现短缺, 如果俄铝无法供应这种金属, 这将“导致大规模短缺”, 市场上的买家将开始寻找铝的替代品。 市场研判:综上, 沪铝小幅震荡, 俄铝减产传闻仍有可能加剧铝价波动, 但国内氧化铝价格保持坚挺。 此外, 国内铝库存继续减少, 铝价跌幅可能有限。 操作上, 建议沪铝1811合约可做支撑14520元上方逢低多, 入场参考14690元附近, 目标14800元/吨。 如果您有任何问题或产品评论不完整, 您可以通过百度“讨论赢家”与我联系。 免责声明:以上评论和分析, 请投资者根据自身情况进行参考。 切记不要盲目追求。 建议过程中可能会有损失。 期货交易有风险, 投资者必须有匹配的风险承受能力。 这只是我个人的看法, 不是我自己的买卖依据。
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